| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005001547 | | Descrizione | BTP 01/09/2024 3,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2014 | | Prezzo emissione | 103,110 | | Data rimborso | 01/09/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,750% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,63% | 3,16% | 3,16% | | Duration | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.074,53 | | Saldo totale flussi di cassa | 89,53 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10003,20 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -81,52 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,19 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -23,44 | | 01/09/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2024 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/09/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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