| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 116,15 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0003256820 | | Descrizione | BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/01/2002 | | Prezzo emissione | 101,150 | | Data rimborso | 01/02/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,750% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,60% | 2,94% | 2,94% | | Duration | 7,01 | 7,19 | 7,19 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,92% | | Z-Spread | 0,89% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.765,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.762,42 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -11615,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -172,18 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 21,52 | | 01/08/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/08/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/08/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2033 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 01/02/2033 | Tassazione cedola | -35,94 | | 01/02/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/02/2033 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/02/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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