| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 116,15 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0001444378 | | Descrizione | BTP 01/05/2031 6%(No CACs) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/11/1999 | | Prezzo emissione | 102,400 | | Data rimborso | 01/05/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,40% | 2,71% | 2,71% | | Duration | 5,87 | 5,99 | 5,99 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,70% | | Z-Spread | 0,67% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.642,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.032,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -11615,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -30,98 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,87 | | 01/11/2024 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2024 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/11/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/11/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/11/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/11/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/11/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 01/05/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 01/05/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/05/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/05/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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