Dettagli calcolo - IT0001174611 - BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs)

IT0001174611 - BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento110,71
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0001174611
DescrizioneBTP 01/11/2027 6,5%(No CACs)
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/11/1997
Prezzo emissione100,150
Data rimborso01/11/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare6,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,22%2,44%2,44%
Duration3,153,193,19


Dati calcolati
I-Spread0,28%
Z-Spread0,26%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.100,37
Saldo totale flussi di cassa 890,29


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-11071,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo-33,56
20/05/2024Storno tassazione rateo4,19
01/11/2024Incasso cedola lorda325,00
01/11/2024Tassazione cedola-40,62
01/05/2025Incasso cedola lorda325,00
01/05/2025Tassazione cedola-40,62
01/11/2025Incasso cedola lorda325,00
01/11/2025Tassazione cedola-40,62
01/05/2026Incasso cedola lorda325,00
01/05/2026Tassazione cedola-40,62
01/11/2026Incasso cedola lorda325,00
01/11/2026Tassazione cedola-40,62
01/05/2027Incasso cedola lorda325,00
01/05/2027Tassazione cedola-40,62
01/11/2027Incasso cedola lorda325,00
01/11/2027Tassazione cedola-40,62
01/11/2027Rimborso nominale10000,00
01/11/2027Addebito disaggio di emissione0,00
01/11/2027Tassazione capital gain0,00