Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 109,37 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0001086567 | Descrizione | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/11/1996 | Prezzo emissione | 99,450 | Data rimborso | 01/11/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 7,250% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,26% | 2,39% | 2,39% | Duration | 2,29 | 2,31 | 2,31 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,14% | Z-Spread | 0,12% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.963,44 | Saldo totale flussi di cassa | 615,64 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10937,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 6,31 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -37,43 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,68 | 01/11/2024 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 01/11/2024 | Tassazione cedola | -45,31 | 01/05/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 01/05/2025 | Tassazione cedola | -45,31 | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -45,31 | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -45,31 | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -45,31 | 01/11/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/11/2026 | Addebito disaggio di emissione | -6,87 | 01/11/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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