Dettagli calcolo - XS2770921315 - ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625%

XS2770921315 - ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento99,45
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2770921315
DescrizioneROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/02/2024
Prezzo emissione99,073
Data rimborso22/02/2036
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,69%4,98%4,98%
Duration8,809,109,10


Dati calcolati
I-Spread2,90%
Z-Spread2,88%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.057,70
Saldo totale flussi di cassa 5.836,99


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-9945,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio0,22
16/05/2024Rateo lordo-129,05
16/05/2024Storno tassazione rateo16,13
22/02/2025Incasso cedola lorda562,50
22/02/2025Tassazione cedola-70,31
22/02/2026Incasso cedola lorda562,50
22/02/2026Tassazione cedola-70,31
22/02/2027Incasso cedola lorda562,50
22/02/2027Tassazione cedola-70,31
22/02/2028Incasso cedola lorda562,50
22/02/2028Tassazione cedola-70,31
22/02/2029Incasso cedola lorda562,50
22/02/2029Tassazione cedola-70,31
22/02/2030Incasso cedola lorda562,50
22/02/2030Tassazione cedola-70,31
22/02/2031Incasso cedola lorda562,50
22/02/2031Tassazione cedola-70,31
22/02/2032Incasso cedola lorda562,50
22/02/2032Tassazione cedola-70,31
22/02/2033Incasso cedola lorda562,50
22/02/2033Tassazione cedola-70,31
22/02/2034Incasso cedola lorda562,50
22/02/2034Tassazione cedola-70,31
22/02/2035Incasso cedola lorda562,50
22/02/2035Tassazione cedola-70,31
22/02/2036Incasso cedola lorda562,50
22/02/2036Tassazione cedola-70,31
22/02/2036Rimborso nominale10000,00
22/02/2036Addebito disaggio di emissione-11,59
22/02/2036Tassazione capital gain0,00