Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,20 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS2770920937 | Descrizione | ROMANIA 22/03/2031 5,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 22/02/2024 | Prezzo emissione | 99,879 | Data rimborso | 22/03/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
---|
Data stacco | Formula | Valore |
---|
22/03/2025 | | 5,8009 | 22/03/2026 | | 5,3750 | 22/03/2027 | | 5,3750 | 22/03/2028 | | 5,3750 | 22/03/2029 | | 5,3750 | 22/03/2030 | | 5,3750 | 22/03/2031 | | 5,3750 |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 5,33% | 4,66% | 4,66% | Duration | 5,85 | 5,96 | 5,96 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 2,53% | Z-Spread | 2,49% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.126,81 | Saldo totale flussi di cassa | 3.201,12 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
15/05/2024 | Pagamento nominale | -10020,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 0,05 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -122,13 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,27 | 22/03/2025 | Incasso cedola lorda | 580,09 | 22/03/2025 | Tassazione cedola | -72,51 | 22/03/2026 | Incasso cedola lorda | 537,50 | 22/03/2026 | Tassazione cedola | -67,19 | 22/03/2027 | Incasso cedola lorda | 537,50 | 22/03/2027 | Tassazione cedola | -67,19 | 22/03/2028 | Incasso cedola lorda | 537,50 | 22/03/2028 | Tassazione cedola | -67,19 | 22/03/2029 | Incasso cedola lorda | 537,50 | 22/03/2029 | Tassazione cedola | -67,19 | 22/03/2030 | Incasso cedola lorda | 537,50 | 22/03/2030 | Tassazione cedola | -67,19 | 22/03/2031 | Incasso cedola lorda | 537,50 | 22/03/2031 | Tassazione cedola | -67,19 | 22/03/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 22/03/2031 | Addebito disaggio di emissione | -1,51 | 22/03/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|