Dettagli calcolo - XS2689948078 - ROMANIA 18/09/2033 6,375%

XS2689948078 - ROMANIA 18/09/2033 6,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento106,25
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2689948078
DescrizioneROMANIA 18/09/2033 6,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/09/2023
Prezzo emissione99,194
Data rimborso18/09/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare6,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,50%4,72%4,72%
Duration7,127,357,35


Dati calcolati
I-Spread2,71%
Z-Spread2,68%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.990,26
Saldo totale flussi di cassa 4.577,77


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-10625,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio0,66
15/05/2024Rateo lordo-418,20
15/05/2024Storno tassazione rateo52,28
18/09/2024Incasso cedola lorda637,50
18/09/2024Tassazione cedola-79,69
18/09/2025Incasso cedola lorda637,50
18/09/2025Tassazione cedola-79,69
18/09/2026Incasso cedola lorda637,50
18/09/2026Tassazione cedola-79,69
18/09/2027Incasso cedola lorda637,50
18/09/2027Tassazione cedola-79,69
18/09/2028Incasso cedola lorda637,50
18/09/2028Tassazione cedola-79,69
18/09/2029Incasso cedola lorda637,50
18/09/2029Tassazione cedola-79,69
18/09/2030Incasso cedola lorda637,50
18/09/2030Tassazione cedola-79,69
18/09/2031Incasso cedola lorda637,50
18/09/2031Tassazione cedola-79,69
18/09/2032Incasso cedola lorda637,50
18/09/2032Tassazione cedola-79,69
18/09/2033Incasso cedola lorda637,50
18/09/2033Tassazione cedola-79,69
18/09/2033Rimborso nominale10000,00
18/09/2033Addebito disaggio di emissione-10,07
18/09/2033Tassazione capital gain0,00