Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 106,25 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2689948078 | Descrizione | ROMANIA 18/09/2033 6,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 18/09/2023 | Prezzo emissione | 99,194 | Data rimborso | 18/09/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 6,375% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,50% | 4,72% | 4,72% | Duration | 7,12 | 7,35 | 7,35 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,71% | Z-Spread | 2,68% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.990,26 | Saldo totale flussi di cassa | 4.577,77 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -10625,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 0,66 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -418,20 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 52,28 | 18/09/2024 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2024 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2025 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2025 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2026 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2026 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2027 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2027 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2028 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2028 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2029 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2029 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2030 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2030 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2031 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2031 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2032 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2032 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2033 | Incasso cedola lorda | 637,50 | 18/09/2033 | Tassazione cedola | -79,69 | 18/09/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 18/09/2033 | Addebito disaggio di emissione | -10,07 | 18/09/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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