Dati operazione |
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Data di regolamento | 16/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,00 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2434895806 | Descrizione | ROMANIA 07/02/2034 3,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 07/02/2022 | Prezzo emissione | 99,724 | Data rimborso | 07/02/2034 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,51% | 4,85% | 5,00% | Duration | 8,12 | 8,29 | 8,30 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,73% | Z-Spread | 2,71% | Tassazione capital gain | 159,70 | Controvalore di regolamento | 8.788,08 | Saldo totale flussi di cassa | 4.329,97 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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16/05/2024 | Pagamento nominale | -8700,00 | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 16/05/2024 | Credito disaggio | 0,65 | 16/05/2024 | Rateo lordo | -101,41 | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,68 | 07/02/2025 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2025 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2026 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2026 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2027 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2027 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2028 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2028 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2029 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2029 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2030 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2030 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2031 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2031 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2032 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2032 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2033 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2033 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2034 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 07/02/2034 | Tassazione cedola | -46,88 | 07/02/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | 07/02/2034 | Addebito disaggio di emissione | -3,45 | 07/02/2034 | Tassazione capital gain | -159,70 |
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