Dettagli calcolo - XS2434895806 - ROMANIA 07/02/2034 3,75%

XS2434895806 - ROMANIA 07/02/2034 3,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento87,00
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2434895806
DescrizioneROMANIA 07/02/2034 3,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione07/02/2022
Prezzo emissione99,724
Data rimborso07/02/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,51%4,85%5,00%
Duration8,128,298,30


Dati calcolati
I-Spread2,73%
Z-Spread2,71%
Tassazione capital gain 159,70
Controvalore di regolamento8.788,08
Saldo totale flussi di cassa 4.329,97


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-8700,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio0,65
16/05/2024Rateo lordo-101,41
16/05/2024Storno tassazione rateo12,68
07/02/2025Incasso cedola lorda375,00
07/02/2025Tassazione cedola-46,88
07/02/2026Incasso cedola lorda375,00
07/02/2026Tassazione cedola-46,88
07/02/2027Incasso cedola lorda375,00
07/02/2027Tassazione cedola-46,88
07/02/2028Incasso cedola lorda375,00
07/02/2028Tassazione cedola-46,88
07/02/2029Incasso cedola lorda375,00
07/02/2029Tassazione cedola-46,88
07/02/2030Incasso cedola lorda375,00
07/02/2030Tassazione cedola-46,88
07/02/2031Incasso cedola lorda375,00
07/02/2031Tassazione cedola-46,88
07/02/2032Incasso cedola lorda375,00
07/02/2032Tassazione cedola-46,88
07/02/2033Incasso cedola lorda375,00
07/02/2033Tassazione cedola-46,88
07/02/2034Incasso cedola lorda375,00
07/02/2034Tassazione cedola-46,88
07/02/2034Rimborso nominale10000,00
07/02/2034Addebito disaggio di emissione-3,45
07/02/2034Tassazione capital gain-159,70