Dettagli calcolo - XS2364200514 - ROMANIA 13/04/2042 2,875%

XS2364200514 - ROMANIA 13/04/2042 2,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento67,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2364200514
DescrizioneROMANIA 13/04/2042 2,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/07/2021
Prezzo emissione98,218
Data rimborso13/04/2042
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,91%5,26%5,44%
Duration13,2213,6613,70


Dati calcolati
I-Spread3,14%
Z-Spread3,12%
Tassazione capital gain 393,15
Controvalore di regolamento6.719,99
Saldo totale flussi di cassa 7.392,67


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-6701,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio3,05
15/05/2024Rateo lordo-25,19
15/05/2024Storno tassazione rateo3,15
13/04/2025Incasso cedola lorda287,50
13/04/2025Tassazione cedola-35,94
13/04/2026Incasso cedola lorda287,50
13/04/2026Tassazione cedola-35,94
13/04/2027Incasso cedola lorda287,50
13/04/2027Tassazione cedola-35,94
13/04/2028Incasso cedola lorda287,50
13/04/2028Tassazione cedola-35,94
13/04/2029Incasso cedola lorda287,50
13/04/2029Tassazione cedola-35,94
13/04/2030Incasso cedola lorda287,50
13/04/2030Tassazione cedola-35,94
13/04/2031Incasso cedola lorda287,50
13/04/2031Tassazione cedola-35,94
13/04/2032Incasso cedola lorda287,50
13/04/2032Tassazione cedola-35,94
13/04/2033Incasso cedola lorda287,50
13/04/2033Tassazione cedola-35,94
13/04/2034Incasso cedola lorda287,50
13/04/2034Tassazione cedola-35,94
13/04/2035Incasso cedola lorda287,50
13/04/2035Tassazione cedola-35,94
13/04/2036Incasso cedola lorda287,50
13/04/2036Tassazione cedola-35,94
13/04/2037Incasso cedola lorda287,50
13/04/2037Tassazione cedola-35,94
13/04/2038Incasso cedola lorda287,50
13/04/2038Tassazione cedola-35,94
13/04/2039Incasso cedola lorda287,50
13/04/2039Tassazione cedola-35,94
13/04/2040Incasso cedola lorda287,50
13/04/2040Tassazione cedola-35,94
13/04/2041Incasso cedola lorda287,50
13/04/2041Tassazione cedola-35,94
13/04/2042Incasso cedola lorda287,50
13/04/2042Tassazione cedola-35,94
13/04/2042Rimborso nominale10000,00
13/04/2042Addebito disaggio di emissione-22,27
13/04/2042Tassazione capital gain-393,15