Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 67,01 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2364200514 | Descrizione | ROMANIA 13/04/2042 2,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/07/2021 | Prezzo emissione | 98,218 | Data rimborso | 13/04/2042 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,91% | 5,26% | 5,44% | Duration | 13,22 | 13,66 | 13,70 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 3,14% | Z-Spread | 3,12% | Tassazione capital gain | 393,15 | Controvalore di regolamento | 6.719,99 | Saldo totale flussi di cassa | 7.392,67 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -6701,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 3,05 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -25,19 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,15 | 13/04/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2033 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2033 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2034 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2034 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2035 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2035 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2036 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2036 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2037 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2037 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2038 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2038 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2039 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2039 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2040 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2040 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2041 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2041 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2042 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 13/04/2042 | Tassazione cedola | -35,94 | 13/04/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/04/2042 | Addebito disaggio di emissione | -22,27 | 13/04/2042 | Tassazione capital gain | -393,15 |
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