| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 15/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 92,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2434895558 | | Descrizione | ROMANIA 07/03/2028 2,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/02/2022 | | Prezzo emissione | 99,942 | | Data rimborso | 07/03/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 07/03/2023 | | 2,2880 | | 07/03/2024 | | 2,1250 | | 07/03/2025 | | 2,1250 | | 07/03/2026 | | 2,1250 | | 07/03/2027 | | 2,1250 | | 07/03/2028 | | 2,1250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,26% | 3,74% | 3,98% | | Duration | 3,68 | 3,70 | 3,70 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,27% | | Z-Spread | 1,26% | | Tassazione capital gain | 91,67 | | Controvalore di regolamento | 9.297,86 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.353,50 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 15/05/2024 | Pagamento nominale | -9263,00 | | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 15/05/2024 | Credito disaggio | 0,27 | | 15/05/2024 | Rateo lordo | -40,15 | | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,02 | | 07/03/2025 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2025 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2027 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2027 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2028 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2028 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/03/2028 | Addebito disaggio di emissione | -0,73 | | 07/03/2028 | Tassazione capital gain | -91,67 |
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