Dettagli calcolo - XS2364199757 - ROMANIA 13/07/2030 1,75%

XS2364199757 - ROMANIA 13/07/2030 1,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento82,07
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2364199757
DescrizioneROMANIA 13/07/2030 1,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/07/2021
Prezzo emissione99,950
Data rimborso13/07/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,23%4,62%4,98%
Duration5,765,805,80


Dati calcolati
I-Spread2,42%
Z-Spread2,40%
Tassazione capital gain 223,70
Controvalore di regolamento8.335,69
Saldo totale flussi di cassa 2.511,83


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-8207,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio0,20
16/05/2024Rateo lordo-147,30
16/05/2024Storno tassazione rateo18,41
13/07/2024Incasso cedola lorda175,00
13/07/2024Tassazione cedola-21,88
13/07/2025Incasso cedola lorda175,00
13/07/2025Tassazione cedola-21,88
13/07/2026Incasso cedola lorda175,00
13/07/2026Tassazione cedola-21,88
13/07/2027Incasso cedola lorda175,00
13/07/2027Tassazione cedola-21,88
13/07/2028Incasso cedola lorda175,00
13/07/2028Tassazione cedola-21,88
13/07/2029Incasso cedola lorda175,00
13/07/2029Tassazione cedola-21,88
13/07/2030Incasso cedola lorda175,00
13/07/2030Tassazione cedola-21,88
13/07/2030Rimborso nominale10000,00
13/07/2030Addebito disaggio di emissione-0,62
13/07/2030Tassazione capital gain-223,70