Dati operazione |
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Data di regolamento | 16/05/2024 | Prezzo di regolamento | 82,07 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2364199757 | Descrizione | ROMANIA 13/07/2030 1,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/07/2021 | Prezzo emissione | 99,950 | Data rimborso | 13/07/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,23% | 4,62% | 4,98% | Duration | 5,76 | 5,80 | 5,80 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,42% | Z-Spread | 2,40% | Tassazione capital gain | 223,70 | Controvalore di regolamento | 8.335,69 | Saldo totale flussi di cassa | 2.511,83 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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16/05/2024 | Pagamento nominale | -8207,00 | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 16/05/2024 | Credito disaggio | 0,20 | 16/05/2024 | Rateo lordo | -147,30 | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 18,41 | 13/07/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 13/07/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | 13/07/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/07/2030 | Addebito disaggio di emissione | -0,62 | 13/07/2030 | Tassazione capital gain | -223,70 |
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