Dettagli calcolo - XS2538441598 - ROMANIA 27/09/2029 6,625%

XS2538441598 - ROMANIA 27/09/2029 6,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento108,20
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2538441598
DescrizioneROMANIA 27/09/2029 6,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/09/2022
Prezzo emissione99,602
Data rimborso27/09/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare6,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,85%4,06%4,06%
Duration4,554,644,64


Dati calcolati
I-Spread1,98%
Z-Spread1,94%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.184,86
Saldo totale flussi di cassa 2.288,31


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-10820,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio1,16
15/05/2024Rateo lordo-418,31
15/05/2024Storno tassazione rateo52,29
27/09/2024Incasso cedola lorda662,50
27/09/2024Tassazione cedola-82,81
27/09/2025Incasso cedola lorda662,50
27/09/2025Tassazione cedola-82,81
27/09/2026Incasso cedola lorda662,50
27/09/2026Tassazione cedola-82,81
27/09/2027Incasso cedola lorda662,50
27/09/2027Tassazione cedola-82,81
27/09/2028Incasso cedola lorda662,50
27/09/2028Tassazione cedola-82,81
27/09/2029Incasso cedola lorda662,50
27/09/2029Tassazione cedola-82,81
27/09/2029Rimborso nominale10000,00
27/09/2029Addebito disaggio di emissione-4,97
27/09/2029Tassazione capital gain0,00