| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 15/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 102,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS2538440780 | | Descrizione | ROMANIA 27/09/2026 5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/09/2022 | | Prezzo emissione | 99,639 | | Data rimborso | 27/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,69% | 3,07% | 3,07% | | Duration | 2,23 | 2,25 | 2,25 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,46% | | Z-Spread | 0,45% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.564,40 | | Saldo totale flussi di cassa | 743,59 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 15/05/2024 | Pagamento nominale | -10290,00 | | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 15/05/2024 | Credito disaggio | 1,84 | | 15/05/2024 | Rateo lordo | -315,70 | | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 39,46 | | 27/09/2024 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 27/09/2024 | Tassazione cedola | -62,50 | | 27/09/2025 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 27/09/2025 | Tassazione cedola | -62,50 | | 27/09/2026 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 27/09/2026 | Tassazione cedola | -62,50 | | 27/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,51 | | 27/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|