Dettagli calcolo - XS2330503694 - ROMANIA 14/04/2033 2%

XS2330503694 - ROMANIA 14/04/2033 2% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento76,73
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2330503694
DescrizioneROMANIA 14/04/2033 2%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/04/2021
Prezzo emissione98,907
Data rimborso14/04/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,35%4,74%5,05%
Duration8,128,218,21


Dati calcolati
I-Spread2,56%
Z-Spread2,55%
Tassazione capital gain 280,73
Controvalore di regolamento7.684,34
Saldo totale flussi di cassa 3.596,27


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-7673,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio3,51
15/05/2024Rateo lordo-16,97
15/05/2024Storno tassazione rateo2,12
14/04/2025Incasso cedola lorda200,00
14/04/2025Tassazione cedola-25,00
14/04/2026Incasso cedola lorda200,00
14/04/2026Tassazione cedola-25,00
14/04/2027Incasso cedola lorda200,00
14/04/2027Tassazione cedola-25,00
14/04/2028Incasso cedola lorda200,00
14/04/2028Tassazione cedola-25,00
14/04/2029Incasso cedola lorda200,00
14/04/2029Tassazione cedola-25,00
14/04/2030Incasso cedola lorda200,00
14/04/2030Tassazione cedola-25,00
14/04/2031Incasso cedola lorda200,00
14/04/2031Tassazione cedola-25,00
14/04/2032Incasso cedola lorda200,00
14/04/2032Tassazione cedola-25,00
14/04/2033Incasso cedola lorda200,00
14/04/2033Tassazione cedola-25,00
14/04/2033Rimborso nominale10000,00
14/04/2033Addebito disaggio di emissione-13,66
14/04/2033Tassazione capital gain-280,73