Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 76,73 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2330503694 | Descrizione | ROMANIA 14/04/2033 2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/04/2021 | Prezzo emissione | 98,907 | Data rimborso | 14/04/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,35% | 4,74% | 5,05% | Duration | 8,12 | 8,21 | 8,21 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,56% | Z-Spread | 2,55% | Tassazione capital gain | 280,73 | Controvalore di regolamento | 7.684,34 | Saldo totale flussi di cassa | 3.596,27 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -7673,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 3,51 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -16,97 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,12 | 14/04/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 14/04/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | 14/04/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/04/2033 | Addebito disaggio di emissione | -13,66 | 14/04/2033 | Tassazione capital gain | -280,73 |
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