Dati operazione |
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Data di regolamento | 16/05/2024 | Prezzo di regolamento | 67,04 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2258400162 | Descrizione | ROMANIA 02/12/2040 2,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 02/12/2020 | Prezzo emissione | 99,616 | Data rimborso | 02/12/2040 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,77% | 5,14% | 5,35% | Duration | 12,63 | 13,01 | 13,04 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,99% | Z-Spread | 2,98% | Tassazione capital gain | 408,03 | Controvalore di regolamento | 6.807,37 | Saldo totale flussi di cassa | 6.684,53 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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16/05/2024 | Pagamento nominale | -6704,00 | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 16/05/2024 | Credito disaggio | 0,83 | 16/05/2024 | Rateo lordo | -119,09 | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,89 | 02/12/2024 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2024 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2025 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2025 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2026 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2027 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2028 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2028 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2029 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2029 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2030 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2030 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2031 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2031 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2032 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2032 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2033 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2033 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2034 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2034 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2035 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2035 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2036 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2036 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2037 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2037 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2038 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2038 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2039 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2039 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2040 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 02/12/2040 | Tassazione cedola | -32,81 | 02/12/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | 02/12/2040 | Addebito disaggio di emissione | -4,80 | 02/12/2040 | Tassazione capital gain | -408,03 |
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