Dettagli calcolo - XS2258400162 - ROMANIA 02/12/2040 2,625%

XS2258400162 - ROMANIA 02/12/2040 2,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento67,04
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2258400162
DescrizioneROMANIA 02/12/2040 2,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/12/2020
Prezzo emissione99,616
Data rimborso02/12/2040
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,77%5,14%5,35%
Duration12,6313,0113,04


Dati calcolati
I-Spread2,99%
Z-Spread2,98%
Tassazione capital gain 408,03
Controvalore di regolamento6.807,37
Saldo totale flussi di cassa 6.684,53


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-6704,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio0,83
16/05/2024Rateo lordo-119,09
16/05/2024Storno tassazione rateo14,89
02/12/2024Incasso cedola lorda262,50
02/12/2024Tassazione cedola-32,81
02/12/2025Incasso cedola lorda262,50
02/12/2025Tassazione cedola-32,81
02/12/2026Incasso cedola lorda262,50
02/12/2026Tassazione cedola-32,81
02/12/2027Incasso cedola lorda262,50
02/12/2027Tassazione cedola-32,81
02/12/2028Incasso cedola lorda262,50
02/12/2028Tassazione cedola-32,81
02/12/2029Incasso cedola lorda262,50
02/12/2029Tassazione cedola-32,81
02/12/2030Incasso cedola lorda262,50
02/12/2030Tassazione cedola-32,81
02/12/2031Incasso cedola lorda262,50
02/12/2031Tassazione cedola-32,81
02/12/2032Incasso cedola lorda262,50
02/12/2032Tassazione cedola-32,81
02/12/2033Incasso cedola lorda262,50
02/12/2033Tassazione cedola-32,81
02/12/2034Incasso cedola lorda262,50
02/12/2034Tassazione cedola-32,81
02/12/2035Incasso cedola lorda262,50
02/12/2035Tassazione cedola-32,81
02/12/2036Incasso cedola lorda262,50
02/12/2036Tassazione cedola-32,81
02/12/2037Incasso cedola lorda262,50
02/12/2037Tassazione cedola-32,81
02/12/2038Incasso cedola lorda262,50
02/12/2038Tassazione cedola-32,81
02/12/2039Incasso cedola lorda262,50
02/12/2039Tassazione cedola-32,81
02/12/2040Incasso cedola lorda262,50
02/12/2040Tassazione cedola-32,81
02/12/2040Rimborso nominale10000,00
02/12/2040Addebito disaggio di emissione-4,80
02/12/2040Tassazione capital gain-408,03