Dettagli calcolo - XS2178857954 - ROMANIA 26/05/2030 3,624%

XS2178857954 - ROMANIA 26/05/2030 3,624% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento93,07
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2178857954
DescrizioneROMANIA 26/05/2030 3,624%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione26/05/2020
Prezzo emissione100,000
Data rimborso26/05/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,624%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,98%4,38%4,51%
Duration5,305,385,38


Dati calcolati
I-Spread2,17%
Z-Spread2,14%
Tassazione capital gain 86,63
Controvalore di regolamento9.615,45
Saldo totale flussi di cassa 2.517,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-9307,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio0,00
16/05/2024Rateo lordo-352,51
16/05/2024Storno tassazione rateo44,06
26/05/2024Incasso cedola lorda362,40
26/05/2024Tassazione cedola-45,30
26/05/2025Incasso cedola lorda362,40
26/05/2025Tassazione cedola-45,30
26/05/2026Incasso cedola lorda362,40
26/05/2026Tassazione cedola-45,30
26/05/2027Incasso cedola lorda362,40
26/05/2027Tassazione cedola-45,30
26/05/2028Incasso cedola lorda362,40
26/05/2028Tassazione cedola-45,30
26/05/2029Incasso cedola lorda362,40
26/05/2029Tassazione cedola-45,30
26/05/2030Incasso cedola lorda362,40
26/05/2030Tassazione cedola-45,30
26/05/2030Rimborso nominale10000,00
26/05/2030Addebito disaggio di emissione0,00
26/05/2030Tassazione capital gain-86,63