Dati operazione |
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Data di regolamento | 16/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,07 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2178857954 | Descrizione | ROMANIA 26/05/2030 3,624% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 26/05/2020 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 26/05/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,624% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,98% | 4,38% | 4,51% | Duration | 5,30 | 5,38 | 5,38 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,17% | Z-Spread | 2,14% | Tassazione capital gain | 86,63 | Controvalore di regolamento | 9.615,45 | Saldo totale flussi di cassa | 2.517,62 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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16/05/2024 | Pagamento nominale | -9307,00 | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 16/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 16/05/2024 | Rateo lordo | -352,51 | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 44,06 | 26/05/2024 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2024 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2025 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2025 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2026 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2026 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2027 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2027 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2028 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2028 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2029 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2029 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2030 | Incasso cedola lorda | 362,40 | 26/05/2030 | Tassazione cedola | -45,30 | 26/05/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 26/05/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 26/05/2030 | Tassazione capital gain | -86,63 |
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