Dettagli calcolo - XS2109812508 - ROMANIA 28/01/2032 2%

XS2109812508 - ROMANIA 28/01/2032 2% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento79,30
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2109812508
DescrizioneROMANIA 28/01/2032 2%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/01/2020
Prezzo emissione99,736
Data rimborso28/01/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,35%4,73%5,06%
Duration7,097,167,16


Dati calcolati
I-Spread2,57%
Z-Spread2,55%
Tassazione capital gain 256,63
Controvalore di regolamento7.980,93
Saldo totale flussi di cassa 3.159,14


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-7930,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio1,18
16/05/2024Rateo lordo-59,55
16/05/2024Storno tassazione rateo7,44
28/01/2025Incasso cedola lorda200,00
28/01/2025Tassazione cedola-25,00
28/01/2026Incasso cedola lorda200,00
28/01/2026Tassazione cedola-25,00
28/01/2027Incasso cedola lorda200,00
28/01/2027Tassazione cedola-25,00
28/01/2028Incasso cedola lorda200,00
28/01/2028Tassazione cedola-25,00
28/01/2029Incasso cedola lorda200,00
28/01/2029Tassazione cedola-25,00
28/01/2030Incasso cedola lorda200,00
28/01/2030Tassazione cedola-25,00
28/01/2031Incasso cedola lorda200,00
28/01/2031Tassazione cedola-25,00
28/01/2032Incasso cedola lorda200,00
28/01/2032Tassazione cedola-25,00
28/01/2032Rimborso nominale10000,00
28/01/2032Addebito disaggio di emissione-3,30
28/01/2032Tassazione capital gain-256,63