Dati operazione |
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Data di regolamento | 16/05/2024 | Prezzo di regolamento | 79,30 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2109812508 | Descrizione | ROMANIA 28/01/2032 2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/01/2020 | Prezzo emissione | 99,736 | Data rimborso | 28/01/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,35% | 4,73% | 5,06% | Duration | 7,09 | 7,16 | 7,16 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,57% | Z-Spread | 2,55% | Tassazione capital gain | 256,63 | Controvalore di regolamento | 7.980,93 | Saldo totale flussi di cassa | 3.159,14 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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16/05/2024 | Pagamento nominale | -7930,00 | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 16/05/2024 | Credito disaggio | 1,18 | 16/05/2024 | Rateo lordo | -59,55 | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,44 | 28/01/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 28/01/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | 28/01/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 28/01/2032 | Addebito disaggio di emissione | -3,30 | 28/01/2032 | Tassazione capital gain | -256,63 |
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