Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 81,54 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2027596530 | Descrizione | ROMANIA 16/07/2031 2,124% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/07/2019 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 16/07/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,124% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,28% | 4,67% | 4,98% | Duration | 6,53 | 6,60 | 6,60 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,48% | Z-Spread | 2,47% | Tassazione capital gain | 230,75 | Controvalore di regolamento | 8.308,40 | Saldo totale flussi di cassa | 2.947,65 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -8154,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -176,46 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 22,06 | 16/07/2024 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2024 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2025 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2025 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2026 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2026 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2027 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2027 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2028 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2028 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2029 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2029 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2030 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2030 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2031 | Incasso cedola lorda | 212,40 | 16/07/2031 | Tassazione cedola | -26,55 | 16/07/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/07/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 16/07/2031 | Tassazione capital gain | -230,75 |
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