Dettagli calcolo - XS2027596530 - ROMANIA 16/07/2031 2,124%

XS2027596530 - ROMANIA 16/07/2031 2,124% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento81,54
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2027596530
DescrizioneROMANIA 16/07/2031 2,124%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/2019
Prezzo emissione100,000
Data rimborso16/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,124%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,28%4,67%4,98%
Duration6,536,606,60


Dati calcolati
I-Spread2,48%
Z-Spread2,47%
Tassazione capital gain 230,75
Controvalore di regolamento8.308,40
Saldo totale flussi di cassa 2.947,65


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-8154,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio0,00
15/05/2024Rateo lordo-176,46
15/05/2024Storno tassazione rateo22,06
16/07/2024Incasso cedola lorda212,40
16/07/2024Tassazione cedola-26,55
16/07/2025Incasso cedola lorda212,40
16/07/2025Tassazione cedola-26,55
16/07/2026Incasso cedola lorda212,40
16/07/2026Tassazione cedola-26,55
16/07/2027Incasso cedola lorda212,40
16/07/2027Tassazione cedola-26,55
16/07/2028Incasso cedola lorda212,40
16/07/2028Tassazione cedola-26,55
16/07/2029Incasso cedola lorda212,40
16/07/2029Tassazione cedola-26,55
16/07/2030Incasso cedola lorda212,40
16/07/2030Tassazione cedola-26,55
16/07/2031Incasso cedola lorda212,40
16/07/2031Tassazione cedola-26,55
16/07/2031Rimborso nominale10000,00
16/07/2031Addebito disaggio di emissione0,00
16/07/2031Tassazione capital gain-230,75