Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 95,94 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1934867547 | Descrizione | ROMANIA 08/12/2026 2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/04/2019 | Prezzo emissione | 99,078 | Data rimborso | 08/12/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,68% | 3,23% | 3,41% | Duration | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,50% | Z-Spread | 0,49% | Tassazione capital gain | 46,90 | Controvalore di regolamento | 9.662,36 | Saldo totale flussi di cassa | 804,22 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -9594,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 7,68 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -86,90 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,86 | 08/12/2024 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 08/12/2024 | Tassazione cedola | -25,00 | 08/12/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 08/12/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | 08/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 08/12/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 08/12/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 08/12/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,52 | 08/12/2026 | Tassazione capital gain | -46,90 |
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