Dettagli calcolo - XS1892127470 - ROMANIA 11/03/2039 4,125%

XS1892127470 - ROMANIA 11/03/2039 4,125% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento84,21
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1892127470
DescrizioneROMANIA 11/03/2039 4,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/10/2018
Prezzo emissione98,550
Data rimborso11/03/2039
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,73%5,06%5,15%
Duration10,9311,3111,32


Dati calcolati
I-Spread2,93%
Z-Spread2,92%
Tassazione capital gain 184,22
Controvalore di regolamento8.480,27
Saldo totale flussi di cassa 6.731,48


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-8421,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio4,97
15/05/2024Rateo lordo-73,42
15/05/2024Storno tassazione rateo9,18
11/03/2025Incasso cedola lorda412,50
11/03/2025Tassazione cedola-51,56
11/03/2026Incasso cedola lorda412,50
11/03/2026Tassazione cedola-51,56
11/03/2027Incasso cedola lorda412,50
11/03/2027Tassazione cedola-51,56
11/03/2028Incasso cedola lorda412,50
11/03/2028Tassazione cedola-51,56
11/03/2029Incasso cedola lorda412,50
11/03/2029Tassazione cedola-51,56
11/03/2030Incasso cedola lorda412,50
11/03/2030Tassazione cedola-51,56
11/03/2031Incasso cedola lorda412,50
11/03/2031Tassazione cedola-51,56
11/03/2032Incasso cedola lorda412,50
11/03/2032Tassazione cedola-51,56
11/03/2033Incasso cedola lorda412,50
11/03/2033Tassazione cedola-51,56
11/03/2034Incasso cedola lorda412,50
11/03/2034Tassazione cedola-51,56
11/03/2035Incasso cedola lorda412,50
11/03/2035Tassazione cedola-51,56
11/03/2036Incasso cedola lorda412,50
11/03/2036Tassazione cedola-51,56
11/03/2037Incasso cedola lorda412,50
11/03/2037Tassazione cedola-51,56
11/03/2038Incasso cedola lorda412,50
11/03/2038Tassazione cedola-51,56
11/03/2039Incasso cedola lorda412,50
11/03/2039Tassazione cedola-51,56
11/03/2039Rimborso nominale10000,00
11/03/2039Addebito disaggio di emissione-18,13
11/03/2039Tassazione capital gain-184,22