Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 84,21 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS1892127470 | Descrizione | ROMANIA 11/03/2039 4,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/10/2018 | Prezzo emissione | 98,550 | Data rimborso | 11/03/2039 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 5,73% | 5,06% | 5,15% | Duration | 10,93 | 11,31 | 11,32 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 2,93% | Z-Spread | 2,92% | Tassazione capital gain | 184,22 | Controvalore di regolamento | 8.480,27 | Saldo totale flussi di cassa | 6.731,48 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
15/05/2024 | Pagamento nominale | -8421,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 4,97 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -73,42 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,18 | 11/03/2025 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2025 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2026 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2027 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2027 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2028 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2028 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2029 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2029 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2030 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2030 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2031 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2031 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2032 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2032 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2033 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2033 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2034 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2034 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2035 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2035 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2036 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2036 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2037 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2037 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2038 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2038 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2039 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 11/03/2039 | Tassazione cedola | -51,56 | 11/03/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | 11/03/2039 | Addebito disaggio di emissione | -18,13 | 11/03/2039 | Tassazione capital gain | -184,22 |
|