Dettagli calcolo - XS1313004928 - ROMANIA 29/10/2035 3,875%

XS1313004928 - ROMANIA 29/10/2035 3,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento16/05/2024
Prezzo di regolamento85,30
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1313004928
DescrizioneROMANIA 29/10/2035 3,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione29/10/2015
Prezzo emissione99,248
Data rimborso29/10/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,65%4,98%5,11%
Duration9,059,309,31


Dati calcolati
I-Spread2,87%
Z-Spread2,85%
Tassazione capital gain 178,37
Controvalore di regolamento8.711,33
Saldo totale flussi di cassa 5.169,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
16/05/2024Pagamento nominale-8530,00
16/05/2024Commissioni di acquisto0,00
16/05/2024Credito disaggio4,02
16/05/2024Rateo lordo-211,83
16/05/2024Storno tassazione rateo26,48
29/10/2024Incasso cedola lorda387,50
29/10/2024Tassazione cedola-48,44
29/10/2025Incasso cedola lorda387,50
29/10/2025Tassazione cedola-48,44
29/10/2026Incasso cedola lorda387,50
29/10/2026Tassazione cedola-48,44
29/10/2027Incasso cedola lorda387,50
29/10/2027Tassazione cedola-48,44
29/10/2028Incasso cedola lorda387,50
29/10/2028Tassazione cedola-48,44
29/10/2029Incasso cedola lorda387,50
29/10/2029Tassazione cedola-48,44
29/10/2030Incasso cedola lorda387,50
29/10/2030Tassazione cedola-48,44
29/10/2031Incasso cedola lorda387,50
29/10/2031Tassazione cedola-48,44
29/10/2032Incasso cedola lorda387,50
29/10/2032Tassazione cedola-48,44
29/10/2033Incasso cedola lorda387,50
29/10/2033Tassazione cedola-48,44
29/10/2034Incasso cedola lorda387,50
29/10/2034Tassazione cedola-48,44
29/10/2035Incasso cedola lorda387,50
29/10/2035Tassazione cedola-48,44
29/10/2035Rimborso nominale10000,00
29/10/2035Addebito disaggio di emissione-9,40
29/10/2035Tassazione capital gain-178,37