Dati operazione |
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Data di regolamento | 16/05/2024 | Prezzo di regolamento | 85,30 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1313004928 | Descrizione | ROMANIA 29/10/2035 3,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 29/10/2015 | Prezzo emissione | 99,248 | Data rimborso | 29/10/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,65% | 4,98% | 5,11% | Duration | 9,05 | 9,30 | 9,31 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,87% | Z-Spread | 2,85% | Tassazione capital gain | 178,37 | Controvalore di regolamento | 8.711,33 | Saldo totale flussi di cassa | 5.169,62 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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16/05/2024 | Pagamento nominale | -8530,00 | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 16/05/2024 | Credito disaggio | 4,02 | 16/05/2024 | Rateo lordo | -211,83 | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 26,48 | 29/10/2024 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2024 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2025 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2025 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2026 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2026 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2027 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2027 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2028 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2028 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2029 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2029 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2030 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2030 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2031 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2031 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2032 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2032 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2033 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2033 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2034 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2034 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2035 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 29/10/2035 | Tassazione cedola | -48,44 | 29/10/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 29/10/2035 | Addebito disaggio di emissione | -9,40 | 29/10/2035 | Tassazione capital gain | -178,37 |
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