Dettagli calcolo - XS2109813142 - ROMANIA 28/01/2050 3,375%

XS2109813142 - ROMANIA 28/01/2050 3,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento68,87
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2109813142
DescrizioneROMANIA 28/01/2050 3,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/01/2020
Prezzo emissione99,702
Data rimborso28/01/2050
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,71%5,07%5,17%
Duration15,5116,3816,44


Dati calcolati
I-Spread3,12%
Z-Spread3,04%
Tassazione capital gain 385,93
Controvalore di regolamento6.973,59
Saldo totale flussi di cassa 10.314,81


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-6887,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio0,53
15/05/2024Rateo lordo-99,57
15/05/2024Storno tassazione rateo12,45
28/01/2025Incasso cedola lorda337,50
28/01/2025Tassazione cedola-42,19
28/01/2026Incasso cedola lorda337,50
28/01/2026Tassazione cedola-42,19
28/01/2027Incasso cedola lorda337,50
28/01/2027Tassazione cedola-42,19
28/01/2028Incasso cedola lorda337,50
28/01/2028Tassazione cedola-42,19
28/01/2029Incasso cedola lorda337,50
28/01/2029Tassazione cedola-42,19
28/01/2030Incasso cedola lorda337,50
28/01/2030Tassazione cedola-42,19
28/01/2031Incasso cedola lorda337,50
28/01/2031Tassazione cedola-42,19
28/01/2032Incasso cedola lorda337,50
28/01/2032Tassazione cedola-42,19
28/01/2033Incasso cedola lorda337,50
28/01/2033Tassazione cedola-42,19
28/01/2034Incasso cedola lorda337,50
28/01/2034Tassazione cedola-42,19
28/01/2035Incasso cedola lorda337,50
28/01/2035Tassazione cedola-42,19
28/01/2036Incasso cedola lorda337,50
28/01/2036Tassazione cedola-42,19
28/01/2037Incasso cedola lorda337,50
28/01/2037Tassazione cedola-42,19
28/01/2038Incasso cedola lorda337,50
28/01/2038Tassazione cedola-42,19
28/01/2039Incasso cedola lorda337,50
28/01/2039Tassazione cedola-42,19
28/01/2040Incasso cedola lorda337,50
28/01/2040Tassazione cedola-42,19
28/01/2041Incasso cedola lorda337,50
28/01/2041Tassazione cedola-42,19
28/01/2042Incasso cedola lorda337,50
28/01/2042Tassazione cedola-42,19
28/01/2043Incasso cedola lorda337,50
28/01/2043Tassazione cedola-42,19
28/01/2044Incasso cedola lorda337,50
28/01/2044Tassazione cedola-42,19
28/01/2045Incasso cedola lorda337,50
28/01/2045Tassazione cedola-42,19
28/01/2046Incasso cedola lorda337,50
28/01/2046Tassazione cedola-42,19
28/01/2047Incasso cedola lorda337,50
28/01/2047Tassazione cedola-42,19
28/01/2048Incasso cedola lorda337,50
28/01/2048Tassazione cedola-42,19
28/01/2049Incasso cedola lorda337,50
28/01/2049Tassazione cedola-42,19
28/01/2050Incasso cedola lorda337,50
28/01/2050Tassazione cedola-42,19
28/01/2050Rimborso nominale10000,00
28/01/2050Addebito disaggio di emissione-3,73
28/01/2050Tassazione capital gain-385,93