Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 68,87 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2109813142 | Descrizione | ROMANIA 28/01/2050 3,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/01/2020 | Prezzo emissione | 99,702 | Data rimborso | 28/01/2050 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,375% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,71% | 5,07% | 5,17% | Duration | 15,51 | 16,38 | 16,44 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 3,12% | Z-Spread | 3,04% | Tassazione capital gain | 385,93 | Controvalore di regolamento | 6.973,59 | Saldo totale flussi di cassa | 10.314,81 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -6887,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 0,53 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -99,57 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,45 | 28/01/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2025 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2026 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2027 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2028 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2029 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2029 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2030 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2030 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2031 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2031 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2032 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2032 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2033 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2033 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2034 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2034 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2035 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2035 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2036 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2036 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2037 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2037 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2038 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2038 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2039 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2039 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2040 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2040 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2041 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2041 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2042 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2042 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2043 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2043 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2044 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2044 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2045 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2045 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2046 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2046 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2047 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2047 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2048 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2048 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2049 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2049 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2050 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 28/01/2050 | Tassazione cedola | -42,19 | 28/01/2050 | Rimborso nominale | 10000,00 | 28/01/2050 | Addebito disaggio di emissione | -3,73 | 28/01/2050 | Tassazione capital gain | -385,93 |
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