Dettagli calcolo - XS1970549561 - ROMANIA 03/04/2034 3,5%

XS1970549561 - ROMANIA 03/04/2034 3,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento84,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1970549561
DescrizioneROMANIA 03/04/2034 3,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/04/2019
Prezzo emissione98,650
Data rimborso03/04/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,55%4,90%5,06%
Duration8,348,518,51


Dati calcolati
I-Spread2,77%
Z-Spread2,75%
Tassazione capital gain 180,26
Controvalore di regolamento8.498,46
Saldo totale flussi di cassa 4.366,91


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-8469,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio5,76
15/05/2024Rateo lordo-40,25
15/05/2024Storno tassazione rateo5,03
03/04/2025Incasso cedola lorda350,00
03/04/2025Tassazione cedola-43,75
03/04/2026Incasso cedola lorda350,00
03/04/2026Tassazione cedola-43,75
03/04/2027Incasso cedola lorda350,00
03/04/2027Tassazione cedola-43,75
03/04/2028Incasso cedola lorda350,00
03/04/2028Tassazione cedola-43,75
03/04/2029Incasso cedola lorda350,00
03/04/2029Tassazione cedola-43,75
03/04/2030Incasso cedola lorda350,00
03/04/2030Tassazione cedola-43,75
03/04/2031Incasso cedola lorda350,00
03/04/2031Tassazione cedola-43,75
03/04/2032Incasso cedola lorda350,00
03/04/2032Tassazione cedola-43,75
03/04/2033Incasso cedola lorda350,00
03/04/2033Tassazione cedola-43,75
03/04/2034Incasso cedola lorda350,00
03/04/2034Tassazione cedola-43,75
03/04/2034Rimborso nominale10000,00
03/04/2034Addebito disaggio di emissione-16,87
03/04/2034Tassazione capital gain-180,26