Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 84,69 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1970549561 | Descrizione | ROMANIA 03/04/2034 3,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/04/2019 | Prezzo emissione | 98,650 | Data rimborso | 03/04/2034 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,55% | 4,90% | 5,06% | Duration | 8,34 | 8,51 | 8,51 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,77% | Z-Spread | 2,75% | Tassazione capital gain | 180,26 | Controvalore di regolamento | 8.498,46 | Saldo totale flussi di cassa | 4.366,91 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -8469,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 5,76 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -40,25 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,03 | 03/04/2025 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2025 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2027 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2027 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2028 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2028 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2029 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2029 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2030 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2030 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2031 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2031 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2032 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2032 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2033 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2033 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2034 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 03/04/2034 | Tassazione cedola | -43,75 | 03/04/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | 03/04/2034 | Addebito disaggio di emissione | -16,87 | 03/04/2034 | Tassazione capital gain | -180,26 |
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