Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 77,93 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1768074319 | Descrizione | ROMANIA 08/02/2038 3,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 08/02/2018 | Prezzo emissione | 98,929 | Data rimborso | 08/02/2038 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,375% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,74% | 5,08% | 5,24% | Duration | 10,70 | 11,00 | 11,02 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,93% | Z-Spread | 2,92% | Tassazione capital gain | 266,68 | Controvalore di regolamento | 7.867,05 | Saldo totale flussi di cassa | 5.987,22 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -7793,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 4,19 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -89,42 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,18 | 08/02/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2025 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2026 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2027 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2028 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2029 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2029 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2030 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2030 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2031 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2031 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2032 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2032 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2033 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2033 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2034 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2034 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2035 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2035 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2036 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2036 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2037 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2037 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2038 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 08/02/2038 | Tassazione cedola | -42,19 | 08/02/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | 08/02/2038 | Addebito disaggio di emissione | -13,39 | 08/02/2038 | Tassazione capital gain | -266,68 |
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