Dettagli calcolo - XS1768074319 - ROMANIA 08/02/2038 3,375%

XS1768074319 - ROMANIA 08/02/2038 3,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento77,93
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1768074319
DescrizioneROMANIA 08/02/2038 3,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione08/02/2018
Prezzo emissione98,929
Data rimborso08/02/2038
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,74%5,08%5,24%
Duration10,7011,0011,02


Dati calcolati
I-Spread2,93%
Z-Spread2,92%
Tassazione capital gain 266,68
Controvalore di regolamento7.867,05
Saldo totale flussi di cassa 5.987,22


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-7793,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio4,19
15/05/2024Rateo lordo-89,42
15/05/2024Storno tassazione rateo11,18
08/02/2025Incasso cedola lorda337,50
08/02/2025Tassazione cedola-42,19
08/02/2026Incasso cedola lorda337,50
08/02/2026Tassazione cedola-42,19
08/02/2027Incasso cedola lorda337,50
08/02/2027Tassazione cedola-42,19
08/02/2028Incasso cedola lorda337,50
08/02/2028Tassazione cedola-42,19
08/02/2029Incasso cedola lorda337,50
08/02/2029Tassazione cedola-42,19
08/02/2030Incasso cedola lorda337,50
08/02/2030Tassazione cedola-42,19
08/02/2031Incasso cedola lorda337,50
08/02/2031Tassazione cedola-42,19
08/02/2032Incasso cedola lorda337,50
08/02/2032Tassazione cedola-42,19
08/02/2033Incasso cedola lorda337,50
08/02/2033Tassazione cedola-42,19
08/02/2034Incasso cedola lorda337,50
08/02/2034Tassazione cedola-42,19
08/02/2035Incasso cedola lorda337,50
08/02/2035Tassazione cedola-42,19
08/02/2036Incasso cedola lorda337,50
08/02/2036Tassazione cedola-42,19
08/02/2037Incasso cedola lorda337,50
08/02/2037Tassazione cedola-42,19
08/02/2038Incasso cedola lorda337,50
08/02/2038Tassazione cedola-42,19
08/02/2038Rimborso nominale10000,00
08/02/2038Addebito disaggio di emissione-13,39
08/02/2038Tassazione capital gain-266,68