Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 88,16 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1768067297 | Descrizione | ROMANIA 08/02/2030 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 08/02/2018 | Prezzo emissione | 99,133 | Data rimborso | 08/02/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,92% | 4,33% | 4,57% | Duration | 5,35 | 5,40 | 5,40 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,07% | Z-Spread | 2,05% | Tassazione capital gain | 142,82 | Controvalore di regolamento | 8.868,30 | Saldo totale flussi di cassa | 2.290,54 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -8816,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 5,66 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -66,24 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,28 | 08/02/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 08/02/2030 | Addebito disaggio di emissione | -10,84 | 08/02/2030 | Tassazione capital gain | -142,82 |
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