Dettagli calcolo - XS1768067297 - ROMANIA 08/02/2030 2,5%

XS1768067297 - ROMANIA 08/02/2030 2,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento88,16
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1768067297
DescrizioneROMANIA 08/02/2030 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione08/02/2018
Prezzo emissione99,133
Data rimborso08/02/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,92%4,33%4,57%
Duration5,355,405,40


Dati calcolati
I-Spread2,07%
Z-Spread2,05%
Tassazione capital gain 142,82
Controvalore di regolamento8.868,30
Saldo totale flussi di cassa 2.290,54


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-8816,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio5,66
15/05/2024Rateo lordo-66,24
15/05/2024Storno tassazione rateo8,28
08/02/2025Incasso cedola lorda250,00
08/02/2025Tassazione cedola-31,25
08/02/2026Incasso cedola lorda250,00
08/02/2026Tassazione cedola-31,25
08/02/2027Incasso cedola lorda250,00
08/02/2027Tassazione cedola-31,25
08/02/2028Incasso cedola lorda250,00
08/02/2028Tassazione cedola-31,25
08/02/2029Incasso cedola lorda250,00
08/02/2029Tassazione cedola-31,25
08/02/2030Incasso cedola lorda250,00
08/02/2030Tassazione cedola-31,25
08/02/2030Rimborso nominale10000,00
08/02/2030Addebito disaggio di emissione-10,84
08/02/2030Tassazione capital gain-142,82