Dettagli calcolo - XS1968706876 - ROMANIA 03/04/2049 4,625%

XS1968706876 - ROMANIA 03/04/2049 4,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento15/05/2024
Prezzo di regolamento84,99
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1968706876
DescrizioneROMANIA 03/04/2049 4,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/04/2019
Prezzo emissione99,490
Data rimborso03/04/2049
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,78%5,08%5,13%
Duration14,3415,2215,25


Dati calcolati
I-Spread3,16%
Z-Spread3,08%
Tassazione capital gain 182,34
Controvalore di regolamento8.544,44
Saldo totale flussi di cassa 11.384,09


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
15/05/2024Pagamento nominale-8499,00
15/05/2024Commissioni di acquisto0,00
15/05/2024Credito disaggio1,09
15/05/2024Rateo lordo-53,18
15/05/2024Storno tassazione rateo6,65
03/04/2025Incasso cedola lorda462,50
03/04/2025Tassazione cedola-57,81
03/04/2026Incasso cedola lorda462,50
03/04/2026Tassazione cedola-57,81
03/04/2027Incasso cedola lorda462,50
03/04/2027Tassazione cedola-57,81
03/04/2028Incasso cedola lorda462,50
03/04/2028Tassazione cedola-57,81
03/04/2029Incasso cedola lorda462,50
03/04/2029Tassazione cedola-57,81
03/04/2030Incasso cedola lorda462,50
03/04/2030Tassazione cedola-57,81
03/04/2031Incasso cedola lorda462,50
03/04/2031Tassazione cedola-57,81
03/04/2032Incasso cedola lorda462,50
03/04/2032Tassazione cedola-57,81
03/04/2033Incasso cedola lorda462,50
03/04/2033Tassazione cedola-57,81
03/04/2034Incasso cedola lorda462,50
03/04/2034Tassazione cedola-57,81
03/04/2035Incasso cedola lorda462,50
03/04/2035Tassazione cedola-57,81
03/04/2036Incasso cedola lorda462,50
03/04/2036Tassazione cedola-57,81
03/04/2037Incasso cedola lorda462,50
03/04/2037Tassazione cedola-57,81
03/04/2038Incasso cedola lorda462,50
03/04/2038Tassazione cedola-57,81
03/04/2039Incasso cedola lorda462,50
03/04/2039Tassazione cedola-57,81
03/04/2040Incasso cedola lorda462,50
03/04/2040Tassazione cedola-57,81
03/04/2041Incasso cedola lorda462,50
03/04/2041Tassazione cedola-57,81
03/04/2042Incasso cedola lorda462,50
03/04/2042Tassazione cedola-57,81
03/04/2043Incasso cedola lorda462,50
03/04/2043Tassazione cedola-57,81
03/04/2044Incasso cedola lorda462,50
03/04/2044Tassazione cedola-57,81
03/04/2045Incasso cedola lorda462,50
03/04/2045Tassazione cedola-57,81
03/04/2046Incasso cedola lorda462,50
03/04/2046Tassazione cedola-57,81
03/04/2047Incasso cedola lorda462,50
03/04/2047Tassazione cedola-57,81
03/04/2048Incasso cedola lorda462,50
03/04/2048Tassazione cedola-57,81
03/04/2049Incasso cedola lorda462,50
03/04/2049Tassazione cedola-57,81
03/04/2049Rimborso nominale10000,00
03/04/2049Addebito disaggio di emissione-6,38
03/04/2049Tassazione capital gain-182,34