Dati operazione |
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Data di regolamento | 15/05/2024 | Prezzo di regolamento | 84,99 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1968706876 | Descrizione | ROMANIA 03/04/2049 4,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/04/2019 | Prezzo emissione | 99,490 | Data rimborso | 03/04/2049 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,78% | 5,08% | 5,13% | Duration | 14,34 | 15,22 | 15,25 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 3,16% | Z-Spread | 3,08% | Tassazione capital gain | 182,34 | Controvalore di regolamento | 8.544,44 | Saldo totale flussi di cassa | 11.384,09 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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15/05/2024 | Pagamento nominale | -8499,00 | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 15/05/2024 | Credito disaggio | 1,09 | 15/05/2024 | Rateo lordo | -53,18 | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,65 | 03/04/2025 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2025 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2026 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2026 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2027 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2027 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2028 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2028 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2029 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2029 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2030 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2030 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2031 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2031 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2032 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2032 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2033 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2033 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2034 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2034 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2035 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2035 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2036 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2036 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2037 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2037 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2038 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2038 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2039 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2039 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2040 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2040 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2041 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2041 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2042 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2042 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2043 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2043 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2044 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2044 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2045 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2045 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2046 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2046 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2047 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2047 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2048 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2048 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2049 | Incasso cedola lorda | 462,50 | 03/04/2049 | Tassazione cedola | -57,81 | 03/04/2049 | Rimborso nominale | 10000,00 | 03/04/2049 | Addebito disaggio di emissione | -6,38 | 03/04/2049 | Tassazione capital gain | -182,34 |
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