| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 16/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,39 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1420357318 | | Descrizione | ROMANIA 26/05/2028 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/05/2016 | | Prezzo emissione | 98,840 | | Data rimborso | 26/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,43% | 3,89% | 4,05% | | Duration | 3,74 | 3,78 | 3,78 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,48% | | Z-Spread | 1,46% | | Tassazione capital gain | 65,26 | | Controvalore di regolamento | 9.674,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.503,97 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 16/05/2024 | Pagamento nominale | -9439,00 | | 16/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 16/05/2024 | Credito disaggio | 9,63 | | 16/05/2024 | Rateo lordo | -279,66 | | 16/05/2024 | Storno tassazione rateo | 34,96 | | 26/05/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -14,50 | | 26/05/2028 | Tassazione capital gain | -65,26 |
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