| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 15/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,71 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1129788524 | | Descrizione | ROMANIA 28/10/2024 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/10/2014 | | Prezzo emissione | 99,160 | | Data rimborso | 28/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,49% | 3,06% | 3,13% | | Duration | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,31% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 3,11 | | Controvalore di regolamento | 10.098,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 139,15 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 15/05/2024 | Pagamento nominale | -9971,30 | | 15/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 15/05/2024 | Credito disaggio | 10,02 | | 15/05/2024 | Rateo lordo | -157,17 | | 15/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,65 | | 28/10/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 28/10/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | | 28/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -10,50 | | 28/10/2024 | Tassazione capital gain | -3,11 |
|