Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 104,46 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | US857524AE20 | Descrizione | POLONIA 16/11/2032 5,75% USD Call | Divisa di emissione | USD | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/11/2022 | Prezzo emissione | 98,953 | Data rimborso | 16/11/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,750% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,16% | 4,43% | 4,43% | Duration | 6,87 | 7,05 | 7,05 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.451,01 | Saldo totale flussi di cassa | 3.812,42 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -10446,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 1,98 | 21/05/2024 | Rateo lordo | -7,99 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,00 | 16/11/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/05/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/05/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 16/11/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | 16/11/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/11/2032 | Addebito disaggio di emissione | -13,09 | 16/11/2032 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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