Dettagli calcolo - US857524AE20 - POLONIA 16/11/2032 5,75% USD Call

US857524AE20 - POLONIA 16/11/2032 5,75% USD Call - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento104,46
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS857524AE20
DescrizionePOLONIA 16/11/2032 5,75% USD Call
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/11/2022
Prezzo emissione98,953
Data rimborso16/11/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,750%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,16%4,43%4,43%
Duration6,877,057,05


Dati calcolati
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.451,01
Saldo totale flussi di cassa 3.812,42


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-10446,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio1,98
21/05/2024Rateo lordo-7,99
21/05/2024Storno tassazione rateo1,00
16/11/2024Incasso cedola lorda287,50
16/11/2024Tassazione cedola-35,94
16/05/2025Incasso cedola lorda287,50
16/05/2025Tassazione cedola-35,94
16/11/2025Incasso cedola lorda287,50
16/11/2025Tassazione cedola-35,94
16/05/2026Incasso cedola lorda287,50
16/05/2026Tassazione cedola-35,94
16/11/2026Incasso cedola lorda287,50
16/11/2026Tassazione cedola-35,94
16/05/2027Incasso cedola lorda287,50
16/05/2027Tassazione cedola-35,94
16/11/2027Incasso cedola lorda287,50
16/11/2027Tassazione cedola-35,94
16/05/2028Incasso cedola lorda287,50
16/05/2028Tassazione cedola-35,94
16/11/2028Incasso cedola lorda287,50
16/11/2028Tassazione cedola-35,94
16/05/2029Incasso cedola lorda287,50
16/05/2029Tassazione cedola-35,94
16/11/2029Incasso cedola lorda287,50
16/11/2029Tassazione cedola-35,94
16/05/2030Incasso cedola lorda287,50
16/05/2030Tassazione cedola-35,94
16/11/2030Incasso cedola lorda287,50
16/11/2030Tassazione cedola-35,94
16/05/2031Incasso cedola lorda287,50
16/05/2031Tassazione cedola-35,94
16/11/2031Incasso cedola lorda287,50
16/11/2031Tassazione cedola-35,94
16/05/2032Incasso cedola lorda287,50
16/05/2032Tassazione cedola-35,94
16/11/2032Incasso cedola lorda287,50
16/11/2032Tassazione cedola-35,94
16/11/2032Rimborso nominale10000,00
16/11/2032Addebito disaggio di emissione-13,09
16/11/2032Tassazione capital gain0,00