Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 06/06/2025 | Prezzo di regolamento | 100,78 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | IT0005584302 | Descrizione | BTP 28/01/2026 3,2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 27/02/2024 | Prezzo emissione | 99,670 | Data rimborso | 28/01/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,200% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 1,98% | 1,56% | 1,56% | Duration | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,07% | Z-Spread | -0,07% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.174,55 | Saldo totale flussi di cassa | 101,33 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
06/06/2025 | Pagamento nominale | -10077,50 | 06/06/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 06/06/2025 | Credito disaggio | 2,73 | 06/06/2025 | Rateo lordo | -114,03 | 06/06/2025 | Storno tassazione rateo | 14,25 | 28/07/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 28/07/2025 | Tassazione cedola | -20,00 | 28/01/2026 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 28/01/2026 | Tassazione cedola | -20,00 | 28/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 28/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,12 | 28/01/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|