Dettagli calcolo - IT0005584302 - BTP 28/01/2026 3,2%

IT0005584302 - BTP 28/01/2026 3,2% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento06/06/2025
Prezzo di regolamento100,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005584302
DescrizioneBTP 28/01/2026 3,2%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/02/2024
Prezzo emissione99,670
Data rimborso28/01/2026
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,200%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,98%1,56%1,56%
Duration0,640,640,64


Dati calcolati
I-Spread-0,07%
Z-Spread-0,07%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.174,55
Saldo totale flussi di cassa 101,33


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
06/06/2025Pagamento nominale-10077,50
06/06/2025Commissioni di acquisto0,00
06/06/2025Credito disaggio2,73
06/06/2025Rateo lordo-114,03
06/06/2025Storno tassazione rateo14,25
28/07/2025Incasso cedola lorda160,00
28/07/2025Tassazione cedola-20,00
28/01/2026Incasso cedola lorda160,00
28/01/2026Tassazione cedola-20,00
28/01/2026Rimborso nominale10000,00
28/01/2026Addebito disaggio di emissione-4,12
28/01/2026Tassazione capital gain0,00