| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 24/06/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001342244 | | Descrizione | DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/10/1996 | | Prezzo emissione | 7,500 | | Data rimborso | 15/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,96% | 0,99% | 0,99% | | Duration | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,96% | | Z-Spread | 0,96% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 7.497,73 | | Saldo totale flussi di cassa | 97,27 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 24/06/2025 | Pagamento nominale | -9625,00 | | 24/06/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 24/06/2025 | Credito disaggio | 2127,27 | | 15/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2405,00 | | 15/10/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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