| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 03/06/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,66 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2666415836 | | Descrizione | MEDIOBANCA 29/09/2028 3,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/09/2023 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 29/09/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,650% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,48% | 2,54% | 2,54% | | Duration | 3,98 | 4,07 | 4,07 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,40% | | Z-Spread | 0,38% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.249,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.101,43 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 03/06/2024 | Pagamento nominale | -10066,00 | | 03/06/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 03/06/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 03/06/2024 | Rateo lordo | -247,39 | | 03/06/2024 | Storno tassazione rateo | 64,32 | | 29/09/2024 | Incasso cedola lorda | 365,00 | | 29/09/2024 | Tassazione cedola | -94,90 | | 29/09/2025 | Incasso cedola lorda | 365,00 | | 29/09/2025 | Tassazione cedola | -94,90 | | 29/09/2026 | Incasso cedola lorda | 365,00 | | 29/09/2026 | Tassazione cedola | -94,90 | | 29/09/2027 | Incasso cedola lorda | 365,00 | | 29/09/2027 | Tassazione cedola | -94,90 | | 29/09/2028 | Incasso cedola lorda | 365,00 | | 29/09/2028 | Tassazione cedola | -94,90 | | 29/09/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 29/09/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 29/09/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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